基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 宝盈祥泰混合A > 资产配置

宝盈祥泰混合A(001358)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-29 管理人:宝盈基金... 基金经理:高宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 310,410,996.67 29,138,000.74 63,803,121.24 64,444,295.19
股票市值(元) 112,040,632.00 9,504,390.00 -- 9,591,430.00
股票投资占总资产比例(%) 34.58 30.58 -- 12.49
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,728,041.59 139,548.63 1,332,306.49 1,089,495.25
其他资产占总资产比例(%) 0.53 0.45 1.99 1.42
债券市值(不含国债)(元) 185,461,200.00 12,662,778.78 60,238,233.92 63,429,873.26
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 57.23 40.74 89.77 82.57
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈