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德邦新添利债券A(001367)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-06-19 管理人:德邦基金... 基金经理:黎莹 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 2.5866 0.5761 1.4363 1.7264 -33.26% 3.9919 4.3223
2018-12-31 2.7040 0.0043 0.1216 2.5866 -4.34% 5.1065 6.0004
2018-03-31 3.8132 2.1904 1.1521 4.8515 27.23% 9.0693 9.3466
2017-12-31 2.6340 1.3791 0.1998 3.8132 44.77% 7.3594 8.3745
2017-09-30 2.9322 0.5284 0.8266 2.6340 -10.17% 4.2874 4.3177
2017-03-31 3.8452 0.0529 1.3637 2.5345 -34.09% 5.2777 5.4425
2016-12-31 3.3435 0.5496 0.0479 3.8452 15.01% 8.1102 8.5101
2016-09-30 0.4885 2.8637 0.0088 3.3435 584.38% 3.7037 3.9660
2016-06-30 0.5187 0.4851 0.5153 0.4885 -5.82% 0.6053 0.6156
2016-03-31 0.9131 0.0589 0.4533 0.5187 -43.19% 0.5243 0.5297
2015-12-31 10.5211 0.0025 9.6104 0.9131 -91.32% 0.9656 0.9781
2015-09-30 10.5205 0.0013 0.0007 10.5211 0.01% 10.4801 13.3258
2015-06-30 0.0000 0.0000 0.0001 10.5205 % 10.4934 19.4998
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