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景顺长城领先回报灵活配置混合C(001379)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-25 管理人:景顺长城... 基金经理:徐喻军 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -6413336.04 1823880.12 57693610.76 36149337.24
其中:股票 477811.88 10857710.33 42482954.32 15384240.27
债券 -5586348.39 -4426070.05 -8401291.59 -1551248.41
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1348080.02 1145767.43 2194605.15 1150537.26
公允价值变动收益 -7587071.29 -9528692.85 8282415.68 11896036.00
利息合计 4878930.73 3736652.66 13075476.93 9244565.08
其中:存款利息收入 77714.58 34009.83 444021.86 403690.56
债券利息收入 4390937.91 3475347.62 11929644.09 8244413.92
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 410278.24 227295.21 701810.98 596460.60
其他收入 55261.01 38512.60 59450.27 25207.04
收入合计 -6413336.04 1823880.12 57693610.76 36149337.24
管理费 1564596.52 1179368.81 3198597.02 2037108.77
托管费 195574.55 147421.10 399824.70 254638.69
销售服务费 14570.15 7646.23 14901.40 7226.91
交易费用 808238.76 482085.78 1176702.44 629765.89
利息支出 58531.12 20176.45 437625.48 193697.80
其中:卖出回购金融资产支出 58531.12 20176.45 437625.48 193697.80
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 344862.58 199068.17 408372.26 223046.35
费用合计 2995351.04 2044660.24 5636023.30 3345484.41
利润总额 -9408687.08 -220780.12 52057587.46 32803852.83
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