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景顺长城领先回报灵活配置混合C(001379)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-25 管理人:景顺长城... 基金经理:徐喻军 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1937211.01 5521633.71 1977344.42 1977344.42
交易性金融资产 89338508.30 192756782.18 282324687.88 282324687.88
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 31059281.50 123863782.18 139263687.88 139263687.88
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 58279226.80 68893000.00 143061000.00 143061000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 124835.88 270512.69 611037.70 611037.70
存出保证金 35749.32 13294.22 19202.55 19202.55
应收证券交易清算款 -- -- 3005919.45 3005919.45
应收股利 -- -- -- --
应收利息 886731.02 1748424.51 2694003.34 2694003.34
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 3324.69 56327.02 10330.04 10330.04
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 91978737.97 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 92326360.22 292345712.30 290642525.38 290642525.38
应付基金管理费 57469.33 194884.90 195670.72 195670.72
应付基金托管费 7183.65 24360.61 24458.85 24458.85
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 1103.37 1234.92 1310.38 1310.38
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 37889.10 191084.68 158474.70 158474.70
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 99622.91 357048.70 137931.74 137931.74
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 6169.95 -- -- --
卖出回购金融资产款 8063867.90 -- -- --
应交税金 88.54 25142.39 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 309002.75 188127.12 69033.82 69033.82
负债总值 8582397.50 981883.32 586880.21 586880.21
实收基金 74917009.98 236525956.64 235325937.34 235325937.34
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 8826952.74 54837872.34 54729707.83 54729707.83
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 83743962.72 291363828.98 290055645.17 290055645.17
负债及持有人权益合计 92326360.22 292345712.30 290642525.38 290642525.38
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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