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东方新思路混合C(001385)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-25 管理人:东方基金... 基金经理:王然
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

东方新思路灵活配置混合:半年度最后一日净值公告

公告日期:2016-07-01

东方新思路灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告

估值日期:2016-06-30
公告送出日期:2016-07-01
基金名称               东方新思路灵活配置混合型证券投资基金
基金简称               东方新思路灵活配置混合
基金管理人             东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码         50390000
基金主代码             001384
基金托管人             中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码         20100000
基金资产净值           844,281,347.39
基金份额净值(单位: 0.8431
人民币元)
下属各类别基金的基     东方新思路灵活配置混合 A 东方新思路灵活配置混合 C
金简称
下属各类别基金的交     001384                    001385
易代码
下属各类别基金资产     498,276,167.74            346,005,179.65
净值(单位:人民币元)
下属各类别基金的份     0.8446                    0.8410
额净值(单位:人民币
元)
下属各类别基金的份     0.8446                    0.8410
额累计净值(单位:人
民币元)




                                            东方基金管理有限责任公司
                                                2016 年 7 月 1 日
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