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东方新思路混合C(001385)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-25 管理人:东方基金... 基金经理:王然
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

东方新思路:关于《东方新思路灵活配置混合型证券投资基金2018年度报告》的更正公告

公告日期:2019-03-30

关于《东方新思路灵活配置混合型证券投资
    基金 2018 年度报告》的更正公告
东方基金管理有限责任公司于 2019 年 3 月 28 日在《证券时报》披露了《东方新思路灵活配置
混合型证券投资基金 2018 年度报告》,其中“7.2 利润表”中“二、费用”、“6.税金及附加”、
“三、利润总额”、“四、净利润”的本期数披露有误,现更正如下:
单位:人民币元
项 目 附注号 本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
一、收入 -94,555,106.45 103,560,548.33
1.利息收入 2,393,687.92 2,234,892.44
其中:存款利息收入 7.4.7.11 266,283.37 462,319.58
债券利息收入 1,191,723.98 1,048,607.13
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 935,680.57 723,965.73
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -66,382,015.91 83,801,627.58
其中:股票投资收益 7.4.7.12 -71,508,271.34 77,294,534.53
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -266,676.07 157,080.00
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 5,392,931.50 6,350,013.05
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 -30,630,242.91 17,457,964.99
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 63,464.45 66,063.32
减:二、费用 14,224,484.82 22,456,321.01
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 4,280,698.90 6,449,985.30
2.托管费 7.4.10.2.2 856,139.85 1,289,997.03
3.销售服务费 7.4.10.2.3 740,410.76 1,078,704.65
4.交易费用 7.4.7.19 7,933,149.57 13,225,776.94
5.利息支出 - 799.01
其中:卖出回购金融资产支出 - 799.01
6.税金及附加 533.70 -
7.其他费用 7.4.7.20 413,552.04 411,058.08
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) -108,779,591.27 81,104,227.32
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -108,779,591.27 81,104,227.32


特此更正。
由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。




东方基金管理有限责任公司
2019 年 3 月 30 日
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