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东方新思路混合C(001385)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-25 管理人:东方基金... 基金经理:王然
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -94555106.45 -37005689.00 103560548.33 62252532.48
其中:股票 -71508271.34 -24351513.51 77294534.53 10801575.32
债券 -266676.07 -- 157080.00 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 5392931.50 4728676.25 6350013.05 4766301.33
公允价值变动收益 -30630242.91 -18539371.99 17457964.99 45517332.61
利息合计 2393687.92 1113654.23 2234892.44 1135844.03
其中:存款利息收入 266283.37 181875.31 462319.58 286141.03
债券利息收入 1191723.98 673423.00 1048607.13 436383.57
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 935680.57 258355.92 723965.73 413319.43
其他收入 63464.45 42866.02 66063.32 31479.19
收入合计 -94555106.45 -37005689.00 103560548.33 62252532.48
管理费 4280698.90 2353988.09 6449985.30 3384355.68
托管费 856139.85 470797.64 1289997.03 676871.16
销售服务费 740410.76 400977.01 1078704.65 563475.54
交易费用 7933149.57 5354285.04 13225776.94 4627941.04
利息支出 -- -- 799.01 --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 799.01 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 413552.04 201642.42 411058.08 204634.00
费用合计 14223951.12 8781813.76 22456321.01 9457277.42
利润总额 -108779057.57 -45787502.76 81104227.32 52795255.06
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