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东方新思路混合C(001385)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-25 管理人:东方基金... 基金经理:王然
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 9418613.14 6413849.03 15653047.33 15653047.33
交易性金融资产 275156039.09 354742372.79 523371688.76 523371688.76
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 219597104.59 313798072.79 487562488.76 487562488.76
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 55558934.50 40944300.00 35809200.00 35809200.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 6163518.89 1429960.90 4389150.25 4389150.25
存出保证金 379960.84 742238.36 936787.99 936787.99
应收证券交易清算款 10149430.10 1377551.67 48550.74 48550.74
应收股利 -- -- -- --
应收利息 481528.09 1225877.72 566932.65 566932.65
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 10738.11 156438.56 40962.02 40962.02
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 55000000.00 60000000.00 12000000.00 12000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 356759828.26 426088289.03 557007119.74 557007119.74
应付基金管理费 300578.85 358780.36 464861.79 464861.79
应付基金托管费 60115.79 71756.09 92972.37 92972.37
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 53283.14 62123.63 78272.90 78272.90
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 651317.51 2885759.36 2567946.57 2567946.57
应付证券交易清算款 10181149.35 -- 13371621.25 13371621.25
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 97254.46 2451961.94 690336.26 690336.26
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 810.50 480.48 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 521000.00 329513.42 510049.91 510049.91
负债总值 11865509.60 6160375.28 17776061.05 17776061.05
实收基金 510734285.18 526397756.26 609960556.29 609960556.29
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -165839966.52 -106469842.51 -70729497.60 -70729497.60
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 344894318.66 419927913.75 539231058.69 539231058.69
负债及持有人权益合计 356759828.26 426088289.03 557007119.74 557007119.74
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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