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东方新思路混合C(001385)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-25 管理人:东方基金... 基金经理:王然
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 356,485,124.54 394,509,074.95 344,894,318.66 397,875,630.49
股票市值(元) 275,335,171.51 337,822,988.58 219,597,104.59 296,685,783.60
股票投资占总资产比例(%) 76.86 85.09 61.55 73.67
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,103,495.32 1,046,515.70 11,021,657.14 5,895,429.43
其他资产占总资产比例(%) 0.31 0.26 3.09 1.46
债券市值(不含国债)(元) 25,187,000.00 42,813,814.89 55,558,934.50 62,152,320.50
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 7.03 10.78 15.57 15.43
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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