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建信精工制造指数增强(001397)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-08-26 管理人:建信基金... 基金经理:叶乐天
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -29475652.11 -15598759.61 30640938.09 14564035.02
其中:股票 -24707399.60 -3826506.90 24875055.29 9218506.06
债券 18299.80 17198.68 17438.80 -3900.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -1282973.09 4113.91 951245.71 -356083.65
股利 1315893.71 759097.86 2104096.63 1423681.15
公允价值变动收益 -5355384.54 -12918758.70 1715795.87 3882872.38
利息合计 349760.08 192542.41 585005.00 208477.61
其中:存款利息收入 49887.24 26742.90 95314.91 48008.37
债券利息收入 228867.75 109771.87 291500.01 100083.29
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 71005.09 56027.64 198190.08 60385.95
其他收入 186151.53 173553.13 392300.79 190481.47
收入合计 -29475652.11 -15598759.61 30640938.09 14564035.02
管理费 1122301.56 636953.27 2091946.79 965702.51
托管费 224460.18 127390.62 418389.41 193140.55
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1532564.57 867293.16 2256108.01 1080339.93
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 589007.45 256589.70 592786.42 305330.76
费用合计 3470578.40 1890471.39 5359230.63 2544513.75
利润总额 -32946230.51 -17489231.00 25281707.46 12019521.27
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