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建信精工制造指数增强(001397)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-08-26 管理人:建信基金... 基金经理:叶乐天
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 1.0388 0.0349 0.2495 0.8243 -20.65% 0.8398 0.9019
2019-03-31 1.0511 0.0469 0.0592 1.0388 -1.17% 1.0951 1.1120
2018-09-30 1.0468 0.0332 0.0331 1.0469 0.01% -- 0.9997
2018-03-31 1.6683 0.1301 0.7401 1.0583 -36.56% 1.2447 1.2617
2017-12-31 1.9477 0.3508 0.6303 1.6683 -14.35% 1.9831 2.0018
2017-09-30 2.1720 0.1385 0.3628 1.9477 -10.33% 2.3205 2.3410
2017-06-30 1.7145 0.8045 0.3470 2.1720 26.68% 2.4496 2.4680
2017-03-31 0.8968 1.0772 0.2594 1.7145 91.18% 1.9119 1.9300
2016-12-31 0.8924 0.2473 0.2428 0.8968 0.50% 0.9573 0.9706
2016-09-30 0.9684 0.0628 0.1389 0.8924 -7.86% 0.9043 0.9169
2016-06-30 1.1047 0.0173 0.1536 0.9684 -12.34% 0.9030 0.9135
2016-03-31 1.1476 0.0357 0.0785 1.1047 -3.73% 0.9873 0.9954
2015-12-31 1.9364 0.0350 0.8238 1.1476 -40.74% 1.2154 1.2348
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