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建信精工制造指数增强(001397)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-08-26 管理人:建信基金... 基金经理:叶乐天
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1485512.27 6294798.13 4727290.24 4727290.24
交易性金融资产 80577691.33 91181974.67 180431960.43 180431960.43
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 74551291.33 86162974.67 169527962.52 169527962.52
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 6026400.00 5019000.00 10903997.91 10903997.91
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1716346.09 2397022.03 3276422.56 3276422.56
存出保证金 1104022.88 1604972.16 1386066.37 1386066.37
应收证券交易清算款 177028.45 -- 5032941.68 5032941.68
应收股利 -- -- -- --
应收利息 174568.73 47891.71 255455.95 255455.95
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 18157.19 78452.80 73718.89 73718.89
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 6000000.00 5000000.00 5000000.00 5000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 91253326.94 106605111.50 200183856.12 200183856.12
应付基金管理费 78405.45 91328.04 167762.00 167762.00
应付基金托管费 15681.07 18265.61 33552.41 33552.41
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1046518.00 1246001.40 981495.75 981495.75
应付证券交易清算款 -- 10776.60 11.20 11.20
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 75936.48 181137.57 243264.88 243264.88
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 320111.43 262485.54 450244.93 450244.93
负债总值 1536652.43 1809994.76 1876331.17 1876331.17
实收基金 105106689.62 104677643.79 166825169.15 166825169.15
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -15390015.11 117472.95 31482355.80 31482355.80
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 89716674.51 104795116.74 198307524.95 198307524.95
负债及持有人权益合计 91253326.94 106605111.50 200183856.12 200183856.12
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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