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建信精工制造指数增强(001397)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-08-26 管理人:建信基金... 基金经理:叶乐天
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 83,978,575.30 109,508,207.53 89,716,674.51 98,292,648.67
股票市值(元) 78,055,038.04 89,809,108.93 74,551,291.33 85,535,913.64
股票投资占总资产比例(%) 86.55 80.76 81.70 85.56
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,887,632.83 2,456,724.07 1,473,777.25 235,132.55
其他资产占总资产比例(%) 4.31 2.21 1.62 0.24
债券市值(不含国债)(元) -- 4,160,396.98 6,026,400.00 6,036,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.00 3.74 6.60 6.04
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) 0.00 0.00 -- --
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