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安信鑫安得利灵活配置混合A(001399)

开放式混合型 高风险
单位净值:
0.0015
0.13%
1.1296 2017-06-27
1.1299 最新估值
1.1296 累计净值

近3月:1.94% 近1年:5.47% 成立日期:2015-06-05

基金经理:庄园管理公司:安信基金管理有限责任公司

基金规模:9.30亿元(2017-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-27 1.1296 1.1296 0.13%
2017-06-26 1.1281 1.1281 0.28%
2017-06-23 1.1250 1.1250 0.17%
2017-06-22 1.1231 1.1231 -0.02%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年 1月,受周期性因素影响,公开市场业务操作投放资金呈现适度趋松态势。月底出现大幅度市场净投放操作,第三周投放资金 13800亿元,共计回笼资金 2500亿元,央行公开市场净投放资金 11300亿元。受干扰因素影响,央行未来净投放在坚持市场稳定的政策预期下,有收紧倾向。春节以来,债券市场受到多重消息的影响,包括公开市场利率上调、定向降准、公开市场定向操作等等,在数据空窗阶段,债券市场对各类传言尤为敏感。整体来看,2月初由于利率上调,收益率快速上行,后在银行等机构大量配置后逐步下行,目... 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.82% 1.62% 1.94% 3.16% 5.47% 2.88% 12.96%
同类平均 1.21% 3.18% 0.95% 4.00% 5.26% 3.78% 47.21%
沪深300指数 3.62% 5.58% 5.65% 10.80% 17.76% 11.02% 267.47%
同类排名 1301/2378 1519/2364 931/2307 992/2052 669/1608 1188/2379 855/2381
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2016-02-29 --
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