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德邦如意货币(001401)

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每万份单位收益:1.0609
2018-04-18
七日年化收益率:4.1200%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:丁孙楠 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:349,674.38万份 基金管理人:德邦基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

历史净值

查看历史:
截止日期 万份收益(元) 7日年化收益率
2018-07-17 1.0389 3.957%
2018-07-16 1.1762 3.976%
2018-07-15 2.0820 3.927%
2018-07-13 1.0402 3.973%
2018-07-12 1.0460 3.996%
2018-07-11 1.0590 4.006%
2018-07-10 1.0753 4.007%
2018-07-09 1.0843 3.998%
2018-07-08 2.1668 3.983%
2018-07-06 1.0829 3.939%
2018-07-05 1.0655 3.908%
2018-07-04 1.0611 3.894%
2018-07-03 1.0587 3.877%
2018-07-02 1.0557 3.903%
2018-07-01 1.0428 4.395%
2018-06-29 1.0262 4.368%
2018-06-28 1.0399 4.397%
2018-06-27 1.0292 4.386%
2018-06-26 1.1066 4.380%
2018-06-25 1.9614 4.333%
2018-06-24 2.0366 3.818%
2018-06-22 1.0800 3.818%
2018-06-21 1.0190 3.968%
2018-06-20 1.0177 4.184%
2018-06-19 1.0213 4.199%
2018-06-18 3.0483 4.458%
2018-06-15 1.3565 4.766%
2018-06-14 1.4168 4.588%
2018-06-13 1.0464 4.684%
2018-06-12 1.4969 4.677%
2018-06-11 1.5792 4.600%
2018-06-10 2.0335 4.928%
2018-06-08 1.0316 4.914%
2018-06-07 1.5911 5.092%
2018-06-06 1.0344 4.771%
2018-06-05 1.3564 5.050%
2018-06-04 2.1788 4.856%
2018-06-03 2.0079 4.482%
2018-06-01 1.3565 4.463%
2018-05-31 1.0046 4.264%
2018-05-30 1.5450 4.257%
2018-05-29 1.0010 3.957%
2018-05-28 1.4946 3.953%
2018-05-27 1.9733 3.687%
2018-05-25 0.9908 3.713%
2018-05-23 0.9926 3.733%
2018-05-22 0.9933 3.741%
2018-05-21 1.0027 3.750%
2018-05-20 2.0213 3.756%
2018-05-18 1.0093 3.771%
2018-05-17 1.0097 3.780%
2018-05-16 1.0071 3.793%
2018-05-15 1.0104 3.806%
2018-05-14 1.0137 3.815%
2018-05-13 2.0501 3.827%
2018-05-11 1.0258 3.847%
2018-05-10 1.0329 3.857%
2018-05-09 1.0306 3.859%
2018-05-08 1.0272 3.858%
2018-05-07 1.0359 3.862%
2018-05-06 2.0876 3.861%
2018-05-03 1.0370 3.842%
2018-05-02 1.0294 3.844%
2018-05-01 4.1372 3.860%
2018-04-27 1.0268 3.912%
2018-04-26 1.0405 3.928%
2018-04-25 1.0595 3.939%
2018-04-24 1.0692 3.940%
2018-04-23 1.0622 4.085%
2018-04-22 2.1017 4.083%
2018-04-20 1.0565 4.105%
2018-04-19 1.0613 4.114%
2018-04-18 1.0609 4.120%
2018-04-17 1.3368 4.128%
2018-04-16 1.0588 3.993%
2018-04-15 2.1423 4.017%
2018-04-13 1.0723 4.059%
2018-04-12 1.0718 4.079%
2018-04-11 1.0766 4.099%
2018-04-10 1.0880 4.118%
2018-04-09 1.1028 4.425%
2018-04-08 4.4380 4.437%
2018-04-04 1.1117 4.493%
2018-04-03 1.6524 4.492%
2018-04-02 1.1245 4.655%
2018-04-01 2.2180 4.758%
2018-03-30 1.2121 4.750%
2018-03-29 1.1103 4.691%
2018-03-28 1.1097 4.687%
2018-03-27 1.9524 4.689%
2018-03-26 1.3132 4.233%
2018-03-25 2.2022 4.543%
2018-03-23 1.1041 4.547%
2018-03-22 1.1027 4.551%
2018-03-21 1.1137 4.561%
2018-03-20 1.1151 4.559%
2018-03-19 1.8825 4.770%
2018-03-18 2.2100 4.354%
2018-03-16 1.1125 4.340%
2018-03-15 1.1195 5.060%
2018-03-14 1.1101 5.055%
2018-03-13 1.5032 5.053%
2018-03-12 1.1181 4.835%
2018-03-11 2.1857 4.824%
2018-03-09 2.4314 4.829%
2018-03-08 1.1105 4.102%
2018-03-07 1.1063 4.094%
2018-03-05 1.0991 4.089%
2018-03-04 2.1955 4.088%
2018-03-02 1.0960 4.072%
2018-03-01 1.0959 4.072%
2018-02-27 1.1067 4.078%
2018-02-23 1.0976 4.108%
2018-02-22 1.1011 4.113%
2018-02-21 7.7359 4.116%
2018-02-14 1.1123 4.489%
2018-02-13 1.5669 4.488%
2018-02-12 1.1038 4.239%
2018-02-11 2.2129 4.239%
2018-02-09 1.1051 4.235%
2018-02-08 1.3217 4.234%
2018-02-07 1.1099 4.117%
2018-02-06 1.1098 4.111%
2018-02-05 1.1034 4.105%
2018-02-04 2.2056 4.325%
2018-02-02 1.1034 4.318%
2018-02-01 1.1052 4.316%
2018-01-31 1.0995 4.317%
2018-01-30 1.0987 4.323%
2018-01-29 1.5088 4.325%
2018-01-28 2.1913 4.310%
2018-01-26 1.0998 4.303%
2018-01-25 1.1084 4.298%
2018-01-24 1.1097 4.286%
2018-01-23 1.1021 4.279%
2018-01-22 1.4823 4.280%
2018-01-21 2.1787 4.075%
2018-01-19 1.0894 4.093%
2018-01-18 1.0873 4.101%
2018-01-17 1.0971 4.109%
2018-01-16 1.1039 4.114%
2018-01-15 1.1033 4.122%
2018-01-14 2.2124 4.135%
2018-01-12 1.1050 4.154%
2018-01-11 1.1011 4.171%
2018-01-10 1.1064 4.197%
2018-01-09 1.1189 4.207%
2018-01-08 1.1266 4.216%
2018-01-07 2.2474 4.211%
2018-01-05 1.1368 4.210%
2018-01-04 1.1484 4.201%
2018-01-03 1.1249 4.206%
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