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德邦如意货币(001401)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6972(元) 2020-01-21
七日年化收益率:
2.6600% 2020-01-21

近1年收益率: 2.737% 成立日期:2016-02-03

基金经理:张铮烁、丁孙楠 管理公司:德邦基金管理有限公司

基金规模:23.15亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-21 0.6972 2.660%
2020-01-20 0.6873 2.636%
2020-01-19 1.3728 2.616%
2020-01-17 0.6839 2.577%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-01-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.23% 0.68% 1.37% 2.74% 0.15% 13.33%
同类平均 0.05% 0.22% 0.63% 1.23% 2.51% 0.14% 18.86%
同类排名 328/666 287/665 98/661 77/650 121/648 349/667 366/667
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 231,520.8461 257,603.0774 263,423.1293 237,340.8980
2019-09-30 237,340.8980 336,832.2082 421,988.5017 322,497.1915
2019-06-30 322,497.1915 402,854.5060 340,352.6140 259,995.2995
2019-03-31 259,995.2995 272,019.2340 350,848.3392 338,824.4047
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