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德邦如意货币(001401)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.2694(元) 2022-12-05
七日年化收益率:
1.3560% 2022-12-05

近1年收益率: 1.849% 成立日期:2016-02-03

基金经理:范文静 管理公司:德邦基金管理有限公司

基金规模:13.28亿元(2022-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2022-12-05 0.2694 1.356%
2022-12-04 0.3399 1.413%
2022-12-03 0.3399 1.427%
2022-12-02 0.3838 1.441%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2022-11-01
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.03% 0.13% 0.40% 0.85% 1.91% 1.53% 20.39%
同类平均 0.03% 0.13% 0.39% 0.83% 1.88% 1.52% 22.56%
同类排名 403/753 454/751 348/739 367/710 351/692 381/696 349/756
更多 基金份额 数据日期:2022-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2022-09-30 132,821.2172 174,907.0973 169,809.1608 127,723.2807
2022-06-30 127,723.2807 156,412.9739 160,691.4282 132,001.7349
2022-03-31 132,001.7349 156,551.1238 149,437.2127 124,887.8238
2021-12-31 124,887.8238 142,723.3719 160,594.0276 142,758.4795
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