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诺安创新驱动灵活配置混合A(001411)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-18 管理人:诺安基金... 基金经理:吴博俊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -6235156.26 4965327.93 43184542.09 18222257.54
其中:股票 -35014926.08 -8740268.09 26099219.20 12335158.64
债券 183522.06 275229.32 -1475499.01 -1430601.56
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1632956.05 968025.69 1460912.11 884521.89
公允价值变动收益 1570028.57 -420339.38 -8391022.80 -4531795.51
利息合计 25392305.70 12881839.98 25466549.23 10941647.22
其中:存款利息收入 563382.71 291182.84 1023120.50 738521.97
债券利息收入 20084132.03 10134912.37 19068148.27 7429337.02
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 4744790.96 2455744.77 5375280.46 2773788.23
其他收入 957.44 840.41 24383.36 23326.86
收入合计 -6235156.26 4965327.93 43184542.09 18222257.54
管理费 4817908.19 2435366.89 5397041.72 2829570.52
托管费 2007461.81 1014736.24 2248767.38 1178987.70
销售服务费 723379.26 362117.37 763121.01 395658.42
交易费用 7740798.24 3519352.97 3164103.53 1427556.40
利息支出 -- -- 3646.65 3646.65
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 3646.65 3646.65
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 321659.62 166635.84 330973.85 170670.22
费用合计 15654086.25 7519488.52 11907654.14 6006089.91
利润总额 -21889242.51 -2554160.59 31276887.95 12216167.63
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