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诺安创新驱动灵活配置混合A(001411)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-18 管理人:诺安基金... 基金经理:吴博俊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 65200334.69 70340408.21 71225706.20 54199936.31
交易性金融资产 490101857.39 592922566.68 556121025.41 744965726.19
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 120076857.39 99100566.68 115275025.41 91141726.19
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 370025000.00 493822000.00 440846000.00 653824000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1457937.80 2218654.79 2229840.33 1074913.81
存出保证金 287930.53 299258.66 185825.31 161965.95
应收证券交易清算款 3809907.55 1985712.59 221382.49 2482448.95
应收股利 -- -- -- --
应收利息 5023018.86 9254949.54 9129102.02 6596719.63
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 217989846.98 100000350.00 166304723.15 36140485.13
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 783870833.80 777021900.47 805417604.91 845622195.97
应付基金管理费 383326.49 396100.74 397459.50 429595.85
应付基金托管费 159719.41 165042.00 165608.13 178998.29
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 59101.91 60300.23 59898.50 62415.74
应付利润 -- -- -- 10648605.97
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 636316.20 970456.32 1272542.63 532826.15
应付证券交易清算款 112034.73 998952.47 2006072.95 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 5164.36 93247.94 44927.55 79099.94
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 33948.74 21923.37 26484.59 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 86272.35 150011.66 123972.33 150010.05
负债总值 1475884.19 2856034.73 4096966.18 12081551.99
实收基金 772427652.13 782396706.15 790180307.73 819123518.08
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 9967297.48 -8230840.41 11140331.00 14417125.90
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 782394949.61 774165865.74 801320638.73 833540643.98
负债及持有人权益合计 783870833.80 777021900.47 805417604.91 845622195.97
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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