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诺安创新驱动灵活配置混合A(001411)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-18 管理人:诺安基金... 基金经理:吴博俊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 782,394,949.61 796,007,771.21 774,165,865.74 792,489,975.38
股票市值(元) 120,076,857.39 146,542,017.46 99,100,566.68 166,188,594.14
股票投资占总资产比例(%) 15.32 18.14 12.75 20.86
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 9,120,856.94 6,135,539.18 11,539,920.79 9,965,031.40
其他资产占总资产比例(%) 1.16 0.76 1.49 1.25
债券市值(不含国债)(元) 370,025,000.00 369,196,000.00 493,822,000.00 381,445,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 47.20 45.71 63.55 47.87
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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