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德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-19 管理人:德邦基金... 基金经理:张铮烁 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
190203 19国开03 19,872,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
101762027 17美年MTN001 19,996,000.0000 2019-06-30 20,202,000.00 2019-03-31 -206,000.00 -1.02
180410 18农发10 20,014,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
101800367 18越秀金... 20,660,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
101764046 17张家公... 20,956,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
128021 兄弟转债 101,770.0000 2019-06-30 119,030.00 2019-03-31 -17,260.00 -14.50
113017 吉视转债 214,978.5000 2019-06-30 401,107.10 2019-03-31 -186,128.60 -46.40
128035 大族转债 413,440.0000 2019-06-30 -- -- -- --
110047 山鹰转债 434,440.0000 2019-06-30 -- -- -- --
113013 国君转债 514,109.6000 2019-06-30 537,581.40 2019-03-31 -23,471.80 -4.37
128016 雨虹转债 795,900.0000 2019-06-30 348,300.00 2019-03-31 447,600.00 128.51
132013 17宝武EB 1,698,980.0000 2019-06-30 1,735,190.00 2019-03-31 -36,210.00 -2.09
132015 18中油EB 1,957,800.0000 2019-06-30 2,009,400.00 2019-03-31 -51,600.00 -2.57
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