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德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-19 管理人:德邦基金... 基金经理:张铮烁 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.9546 0.0009 0.4262 0.5292 -44.56% 2.8540 3.1653
2019-03-31 2.2378 0.0015 1.2848 0.9546 -57.34% 3.4466 3.5210
2018-12-31 2.2699 0.0020 0.0340 2.2378 -1.41% 4.6208 4.6333
2018-09-30 2.2807 0.0106 0.0214 2.2699 -0.47% 4.8407 4.8535
2018-03-31 2.6159 0.0110 0.0902 2.5367 -3.03% 7.1454 7.1621
2017-12-31 2.7577 0.2767 0.4185 2.6159 -5.14% 8.3338 8.3635
2017-09-30 2.8329 0.0063 0.0814 2.7577 -2.65% 7.0322 7.2489
2017-03-31 2.7398 0.4980 0.7450 2.4928 -9.01% 8.0339 8.0571
2016-12-31 1.7162 1.3492 0.3256 2.7398 59.64% 8.1053 8.1313
2016-09-30 2.0403 0.1408 0.4649 1.7162 -15.89% 5.0859 5.1079
2016-06-30 2.3141 0.0006 0.2744 2.0403 -11.83% 5.5780 5.6060
2016-03-31 2.8965 0.0034 0.5858 2.3141 -20.11% 11.9708 12.0243
2015-12-31 3.2772 0.0622 0.4429 2.8965 -11.62% 14.7602 14.7919
2015-09-30 9.5625 0.0056 6.2909 3.2772 -65.73% 3.1489 3.1880
2015-06-30 0.0000 4.9892 0.0819 9.5625 % 9.5036 9.5809
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