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德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-19 管理人:德邦基金... 基金经理:张铮烁 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2414088.86 18599767.46 19392399.01 19392399.01
交易性金融资产 451943268.50 517067282.12 806230712.77 806230712.77
资产支持证券投资 -- -- 42598840.00 42598840.00
股票投资市值 66690962.66 92813166.78 151689220.33 151689220.33
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 385252305.84 424254115.34 611942652.44 611942652.44
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 66246.90 1657201.62 130986.87 130986.87
存出保证金 13296.76 41555.12 33529.47 33529.47
应收证券交易清算款 480.00 30782111.37 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 8893008.42 9313370.09 10560272.55 10560272.55
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 329.51 5262.12 1408.97 1408.97
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 463330718.95 577466549.90 836349309.64 836349309.64
应付基金管理费 602504.84 763050.57 1059550.16 1059550.16
应付基金托管费 100417.44 127175.09 176591.68 176591.68
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 101205.08 148284.31 227304.48 227304.48
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 20871.37 78538.32 84319.17 84319.17
应付证券交易清算款 -- -- 919210.05 919210.05
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 979.36 17399048.15 124476.79 124476.79
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 37192.03 69629.15 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 390000.00 203385.48 380000.00 380000.00
负债总值 1253170.12 18789111.07 2971452.33 2971452.33
实收基金 454761821.05 516458365.68 742711965.34 742711965.34
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 7315727.78 42219073.15 90665891.97 90665891.97
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 462077548.83 558677438.83 833377857.31 833377857.31
负债及持有人权益合计 463330718.95 577466549.90 836349309.64 836349309.64
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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