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德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-19 管理人:德邦基金... 基金经理:张铮烁 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 285,403,343.87 344,664,824.91 462,077,548.83 484,070,192.51
股票市值(元) 54,753,547.80 70,185,134.67 66,690,962.66 75,553,736.97
股票投资占总资产比例(%) 17.30 19.93 14.39 15.57
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,473,024.19 36,377,494.22 8,907,114.69 8,895,574.18
其他资产占总资产比例(%) 1.10 10.33 1.92 1.83
债券市值(不含国债)(元) 196,990,239.80 226,866,835.34 385,252,305.84 387,455,141.44
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 62.23 64.43 83.15 79.83
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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