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中融鑫起点混合A(001413)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-12 管理人:中融基金... 基金经理:姜涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 3482415.49 -689202.05 -1564562.67 43811500.83
其中:股票 59093.53 -4275479.73 -3942466.29 24248035.75
债券 0.00 -2737934.92 -2655286.91 596600.85
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00 0.00 0.00
股利 370089.27 128630.91 112821.48 1695116.59
公允价值变动收益 3040246.35 1815529.40 1580534.27 -1920915.23
利息合计 12423.94 4318135.99 3279152.14 19190811.77
其中:存款利息收入 7867.22 776807.88 133642.66 5734995.84
债券利息收入 4556.72 3291386.71 2923837.69 10860509.06
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 249941.40 221671.79 2595306.87
其他收入 562.40 61916.30 60682.64 1851.10
收入合计 3482415.49 -689202.05 -1564562.67 43811500.83
管理费 25797.53 764266.76 624868.69 3751319.81
托管费 8599.22 254755.65 208289.60 1250439.91
销售服务费 6481.02 250506.39 181575.54 1577276.99
交易费用 95054.35 1099744.87 1095546.62 1454220.02
利息支出 0.00 307147.45 307147.45 938.65
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 307147.45 307147.45 938.65
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 4959.40 200799.20 107241.35 227200.00
费用合计 140891.52 2887376.84 2534650.60 8261395.38
利润总额 3341523.97 -3576578.89 -4099213.27 35550105.45
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