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中融鑫起点混合A(001413)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-12 管理人:中融基金... 基金经理:姜涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2953700.20 1133572.79 25437295.01 16689060.93
交易性金融资产 114958414.94 -- 6457010.76 539790482.14
资产支持证券投资 0.00 -- 0.00 0.00
股票投资市值 107964014.94 -- 1437611.56 115461728.94
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 6994400.00 -- 5019399.20 424328753.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 -- 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 0.00 27272.73 187016.30 852732.62
存出保证金 0.02 10065.66 202177.83 263970.52
应收证券交易清算款 4185.45 -- 0.00 10016380.22
应收股利 0.00 -- 0.00 0.00
应收利息 73388.34 269.51 51305.86 8465497.38
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 6000.00 200.00 25000100.00 1780.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 0.00 -- 0.00 20075150.11
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 231000.00 231000.00 231000.00 0.00
基金资产总值 118226688.95 1402380.69 57565905.76 596155053.92
应付基金管理费 23409.48 13604.77 18269.33 314502.11
应付基金托管费 7803.17 4534.93 6089.77 104834.04
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 5856.78 6677.06 651.27 130300.69
应付利润 0.00 -- 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 81707.34 1956.82 100012.46 204158.78
应付证券交易清算款 0.00 -- 5056488.46 0.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 100.70 882.32 41387.05 3587.84
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 0.00 -- 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 -- 0.00 0.00
应交税金 0.00 57.23 381.62 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 0.00 -- 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 -- 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 -- 0.00 0.00
其他负债 4959.65 163599.95 88641.35 130001.88
负债总值 123837.12 191313.08 5311921.31 887385.34
实收基金 129690036.43 1368782.75 60832636.39 571643121.17
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -11587184.60 -157715.14 -8578651.94 23624547.41
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 118102851.83 1211067.61 52253984.45 595267668.58
负债及持有人权益合计 118226688.95 1402380.69 57565905.76 596155053.92
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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