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南方大数据300指数A(001420)

开放式股票型 高风险

特别策划:顶级大咖热议2021,牛年仍重点关注四大赛道

单位净值:
-0.0067
-0.41%
1.6467 2021-02-23
1.6467 最新估值
1.6467 累计净值

近3月:10.13% 近1年:43.40% 成立日期:2015-06-24

基金经理:崔蕾管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:3.60亿元(2020-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-02-23 1.6467 1.6467 -0.41%
2021-02-22 1.6534 1.6534 -3.51%
2021-02-19 1.7135 1.7135 -0.23%
2021-02-18 1.7174 1.7174 -1.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内大数据300指数上涨13.7%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;
(3)股指期货和现货之间... 更多

业绩表现 数据日期:2021-02-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -7.47% -3.49% 7.82% 13.03% 39.91% 1.43% 60.52%
同类平均 -3.76% -1.52% 11.67% 16.93% 43.67% 5.86% 90.07%
沪深300指数 -6.37% -2.37% 9.31% 14.33% 31.57% 4.34% 443.76%
同类排名 580/968 472/956 554/909 391/854 359/748 686/970 480/969
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2021-01-29 --