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南方量化成长(001421)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-29 管理人:南方基金... 基金经理:李佳亮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -177243355.27 -78422034.85 -103836568.10 -117488352.96
其中:股票 -125268278.14 -19607584.37 -164911005.39 -174033698.43
债券 206102.58 206102.58 148513.87 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -15885945.97 -3570145.97 11903548.01 2333390.64
股利 4490399.68 3893605.05 5831483.98 4166600.41
公允价值变动收益 -42440193.42 -60165124.49 35712177.46 45046919.02
利息合计 864597.98 482049.25 3819021.93 2282642.65
其中:存款利息收入 864463.56 481914.83 1738271.17 1067594.79
债券利息收入 134.42 134.42 291.44 72.68
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 2080459.32 1214975.18
其他收入 789962.02 339063.10 3659692.04 2715792.75
收入合计 -177243355.27 -78422034.85 -103836568.10 -117488352.96
管理费 9028603.53 5019997.04 17117042.73 9832728.85
托管费 1504767.16 836666.14 2852840.41 1638788.14
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 7434928.80 4252895.22 19444990.40 13512331.42
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 364692.07 194193.33 420507.04 214569.62
费用合计 18334921.56 10305681.73 39835380.58 25198418.03
利润总额 -195578276.83 -88727716.58 -143671948.68 -142686770.99
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