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南方量化成长(001421)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-29 管理人:南方基金... 基金经理:李佳亮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 48826985.17 56142617.62 76903205.89 76903205.89
交易性金融资产 374209612.76 469186181.31 664868151.62 664868151.62
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 374209612.76 469186181.31 663886751.62 663886751.62
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 981400.00 981400.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 15128102.97 22634010.25 28843415.59 28843415.59
存出保证金 6587398.78 10874546.65 15170963.21 15170963.21
应收证券交易清算款 38340.23 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 18128.51 20577.75 30258.58 30258.58
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 166036.62 1469520.62 592805.20 592805.20
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 444974605.04 560327454.20 786408800.09 786408800.09
应付基金管理费 588487.57 712368.48 998557.91 998557.91
应付基金托管费 98081.25 118728.06 166426.33 166426.33
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 877766.03 980641.40 1258401.47 1258401.47
应付证券交易清算款 -- -- 358.75 358.75
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 308793.44 5056246.39 2743341.34 2743341.34
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 355588.68 207178.00 398708.74 398708.74
负债总值 2228716.97 7075162.33 5565794.54 5565794.54
实收基金 552270102.26 559507714.52 679268958.13 679268958.13
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -109524214.19 -6255422.65 101574047.42 101574047.42
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 442745888.07 553252291.87 780843005.55 780843005.55
负债及持有人权益合计 444974605.04 560327454.20 786408800.09 786408800.09
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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