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南方大数据300指数C(001426)

开放式股票型 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0102
0.97%
1.0604 2019-11-18
1.0604 最新估值
1.0604 累计净值

近3月:5.02% 近1年:17.53% 成立日期:2015-06-24

基金经理:崔蕾管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:4.83亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-18 1.0604 1.0604 0.97%
2019-11-15 1.0502 1.0502 -0.62%
2019-11-14 1.0567 1.0567 -0.09%
2019-11-13 1.0577 1.0577 -0.09%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内i300指数下跌0.9%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“跟踪误差归因分析系统”、将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
  报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末,本基金A份额净值为1.0525元,报告期内,份额净值增长率为1.68%,同期业绩基准增长率为-0.83%;本基金C份额净值为1.0370元,报告期内,份额净值增长率为1.59%,同期业绩基准增长率为-0.83%。
  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.12% 0.86% 5.02% 9.67% 17.53% 26.45% 6.04%
同类平均 0.81% 1.72% 7.35% 11.92% 24.19% 29.88% 23.96%
沪深300指数 0.13% 1.00% 5.32% 7.10% 19.96% 29.80% 290.79%
同类排名 614/800 500/798 549/782 421/745 434/662 465/801 459/801
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
鹏华钢铁B 0.3380 6.62%
中融钢铁B 0.6130 5.87%
中融一带一路B 0.8620 4.48%
中融银行B 0.8450 4.45%
信诚中证800有色指数分级B 0.5560 3.93%
博时银行B 1.1771 3.83%
鹏华资源B 0.9220 3.71%
招商300地产B 1.5210 3.67%
长盛中证金融地产B 0.7260 3.42%
富国煤炭B 0.7460 3.32%