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南方大数据300指数C(001426)

开放式股票型 高风险

基金经理投资笔记|两年复合增速86%的指数是谁?

单位净值:
-0.0261
-2.39%
1.0641 2020-05-22
1.0641 最新估值
1.0641 累计净值

近3月:-5.80% 近1年:10.10% 成立日期:2015-06-24

基金经理:崔蕾管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:3.52亿元(2020-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-22 1.0641 1.0641 -2.39%
2020-05-21 1.0902 1.0902 -0.39%
2020-05-20 1.0945 1.0945 -0.36%
2020-05-19 1.0984 1.0984 0.84%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内大数据300指数下跌10.25%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1)申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;
(3)根据指数成份股调整进... 更多

业绩表现 数据日期:2020-05-25
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.17% 1.14% -5.25% 0.91% 11.70% -4.34% 6.56%
同类平均 -2.26% 2.22% -5.62% 10.15% 25.67% 3.30% 32.43%
沪深300指数 -2.39% 0.85% -7.14% -1.26% 6.55% -6.52% 282.93%
同类排名 422/874 550/873 340/839 627/798 540/734 678/878 545/877
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-03-31 --