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博时新财富混合A(001429)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-24 管理人:博时基金... 基金经理:王申
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
投资收益合计 21864227.27 46083380.97 469367.54
其中:股票 5097441.44 1606761.64 --
债券 5773544.57 25679224.47 --
资产支持证券 -- -- --
衍生工具 -- -- --
股利 246113.39 215915.62 --
公允价值变动收益 477831.01 1050476.47 393922.90
利息合计 10202140.28 16669305.10 63957.03
其中:存款利息收入 1840992.64 2343939.47 57058.87
债券利息收入 5201854.55 13143908.68 --
资产支持证券利息收入 -- -- --
买入返售金融资产收入 3159293.09 1181456.95 6898.16
其他收入 67156.58 861697.67 11487.61
收入合计 21864227.27 46083380.97 469367.54
管理费 7003932.63 7380526.71 51456.56
托管费 1459152.68 1537609.73 10720.12
销售服务费 -- -- --
交易费用 89992.77 58991.86 17549.02
利息支出 378267.61 1480254.82 --
其中:卖出回购金融资产支出 378267.61 1480254.82 --
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 268573.36 236387.45 7879.62
费用合计 9199919.05 10693770.57 87605.32
利润总额 12664308.22 35389610.40 381762.22
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