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博时新财富混合A(001429)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-24 管理人:博时基金... 基金经理:王申
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31 2016-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 8954318.88 44276622.26 44276622.26 1031024200.64
交易性金融资产 60856453.30 697451301.35 697451301.35 109815932.24
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 2041674.00 36284432.75 36284432.75 6969932.24
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 58814779.30 661166868.60 661166868.60 102846000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 8084713.85 2643998.30 2643998.30 9100952.38
存出保证金 150631.94 42612.72 42612.72 10267.07
应收证券交易清算款 -- -- -- 19794197.94
应收股利 -- -- -- --
应收利息 671200.53 4992956.69 4992956.69 425521.88
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 493.19 1016666.82 1016666.82 24307.17
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 7700000.00 199970799.06 199970799.06 --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 86417811.69 950394957.20 950394957.20 1170195379.32
应付基金管理费 171838.31 776406.05 776406.05 1146453.33
应付基金托管费 35799.65 161751.27 161751.27 238844.44
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 340071.85 158734.34 158734.34 48209.36
应付证券交易清算款 7515939.75 40600000.00 40600000.00 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 409301.00 17113.45 17113.45 160576.04
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 7031.23 7031.23 --
卖出回购金融资产款 -- 29000000.00 29000000.00 --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 186799.88 175000.49 175000.49 236477.56
负债总值 8659750.44 70896036.83 70896036.83 1830560.73
实收基金 70782028.74 807815108.51 807815108.51 1126208829.53
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 6976032.51 71683811.86 71683811.86 42155989.06
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 77758061.25 879498920.37 879498920.37 1168364818.59
负债及持有人权益合计 86417811.69 950394957.20 950394957.20 1170195379.32
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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