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易方达瑞信灵活配置混合E(001442)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-01-30 管理人:易方达基... 基金经理:张清华
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -57444683.42 -41127522.33
其中:股票 -59612676.72 -22671477.05
债券 -4464213.49 -6171797.78
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 2274062.18 2391860.21
公允价值变动收益 -1296319.95 -15852533.08
利息合计 5552517.51 1084722.39
其中:存款利息收入 77518.22 43783.87
债券利息收入 4816041.21 426265.54
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 658958.08 614672.98
其他收入 101947.05 91702.98
收入合计 -57444683.42 -41127522.33
管理费 1691573.89 839493.62
托管费 281928.95 139915.56
销售服务费 19416.40 9141.98
交易费用 1576379.84 758192.58
利息支出 774504.70 698.19
其中:卖出回购金融资产支出 774504.70 698.19
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 376557.04 146715.56
费用合计 4734731.58 1894881.84
利润总额 -62179415.00 -43022404.17
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