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易方达瑞信灵活配置混合E(001442)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-01-30 管理人:易方达基... 基金经理:张清华
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 937597.69 1674805.25
交易性金融资产 319960419.15 305344034.85
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 105041960.00 194305018.05
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 214918459.15 111039016.80
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 3570306.86 2882130.07
存出保证金 183194.30 139854.57
应收证券交易清算款 -- 3035835.39
应收股利 -- --
应收利息 3097357.59 1417031.28
应收账款 -- --
应收申购款 44961.73 37339.49
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 -- --
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 327793837.32 314531030.90
应付基金管理费 131768.13 159513.89
应付基金托管费 21961.34 26585.63
应付转换费 -- --
应付销售服务费 1117.52 1943.74
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 123059.29 166267.78
应付证券交易清算款 329501.91 957348.92
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 574299.89 478703.71
应付赎回费 -- --
应付利息 85217.23 --
卖出回购金融资产款 70999770.76 --
应交税金 21288.70 2428.92
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 244005.87 142245.90
负债总值 72531990.64 1935038.49
实收基金 307391890.82 352860893.68
已实现净收益 -- --
未分配净收益 -52130044.14 -40264901.27
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 255261846.68 312595992.41
负债及持有人权益合计 327793837.32 314531030.90
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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