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易方达瑞信灵活配置混合E(001442)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-01-30 管理人:易方达基... 基金经理:张清华
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 180,901,394.12 243,237,557.35 255,261,846.68 285,003,643.54
股票市值(元) 138,411,101.53 180,797,822.85 105,041,960.00 79,007,170.96
股票投资占总资产比例(%) 72.03 70.59 32.05 27.59
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,422,911.31 1,426,252.19 3,325,513.62 3,315,520.47
其他资产占总资产比例(%) 0.74 0.56 1.01 1.16
债券市值(不含国债)(元) 50,360,583.15 64,618,113.60 214,918,459.15 179,430,650.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 26.21 25.23 65.57 62.67
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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