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天弘惠利灵活配置混合(001447)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-10 管理人:天弘基金... 基金经理:姜晓丽 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 32141760.06 12999886.56 94833767.38 67014081.79
其中:股票 2085320.01 7874658.22 60059561.55 57985978.94
债券 -6192576.61 -2591733.01 -17460090.69 -12798528.77
资产支持证券 0.00 -- -- --
衍生工具 0.00 -- -- --
股利 1223359.90 287542.00 2515547.82 2365547.82
公允价值变动收益 5501042.96 -7067528.98 -1195705.18 -6364221.22
利息合计 29499740.20 14480142.56 50661410.61 25573434.81
其中:存款利息收入 117807.11 41787.74 184583.22 147725.04
债券利息收入 29285385.27 14351647.39 47717079.39 22825259.42
资产支持证券利息收入 0.00 -- -- --
买入返售金融资产收入 96547.82 86707.43 2759748.00 2600450.35
其他收入 24873.60 16805.77 253043.27 251870.21
收入合计 32141760.06 12999886.56 94833767.38 67014081.79
管理费 3822699.37 2031266.73 6182182.55 3511985.24
托管费 955674.76 507816.67 1545545.56 877996.30
销售服务费 0.00 -- -- --
交易费用 263508.85 149851.72 474698.51 407638.79
利息支出 1036815.10 185492.45 1252977.57 495220.20
其中:卖出回购金融资产支出 1036815.10 185492.45 1252977.57 495220.20
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 209400.00 108556.09 287400.00 142772.33
费用合计 6381800.93 3030072.83 9742804.19 5435612.86
利润总额 25759959.13 9969813.73 85090963.19 61578468.93
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