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天弘惠利灵活配置混合(001447)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-10 管理人:天弘基金... 基金经理:姜晓丽 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 797657.53 5495548.51 2107847.46 2107847.46
交易性金融资产 717389643.85 566070869.80 796079069.46 796079069.46
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- 60278476.20 77292798.36 77292798.36
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 717389643.85 505792393.60 718786271.10 718786271.10
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 7944096.74 147727.27 1762923.27 1762923.27
存出保证金 70104.16 56592.78 126507.70 126507.70
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 11502289.53 14135748.86 13155343.40 13155343.40
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 48930.65 70182.79 584.30 584.30
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 5000000.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 737752722.46 590976670.01 813232275.59 813232275.59
应付基金管理费 305364.52 289782.62 413324.48 413324.48
应付基金托管费 76341.15 72445.66 103331.10 103331.10
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 5337.50 24249.80 7216.85 7216.85
应付证券交易清算款 663901.15 5000000.00 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 20211.67 52010.36 11943.66 11943.66
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -32780.23 -- -- --
卖出回购金融资产款 136000000.00 -- -- --
应交税金 45130.56 54075.23 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 181001.58 98811.24 259000.00 259000.00
负债总值 137264507.90 5591374.91 794816.09 794816.09
实收基金 501953856.05 502538530.02 703677422.21 703677422.21
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 98534358.51 82846765.08 108760037.29 108760037.29
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 600488214.56 585385295.10 812437459.50 812437459.50
负债及持有人权益合计 737752722.46 590976670.01 813232275.59 813232275.59
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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