基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 天弘惠利灵活配置混合 > 资产配置

天弘惠利灵活配置混合(001447)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-10 管理人:天弘基金... 基金经理:姜晓丽 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 279,375,574.94 608,051,798.67 600,488,214.56 589,720,716.53
股票市值(元) 72,631,054.83 30,073,167.72 -- --
股票投资占总资产比例(%) 24.44 4.78 -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 9,372,229.37 42,981,313.77 11,621,324.34 8,207,294.85
其他资产占总资产比例(%) 3.15 6.84 1.58 1.33
债券市值(不含国债)(元) 206,942,621.43 549,075,471.33 717,389,643.85 607,378,620.63
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 69.62 87.35 97.24 98.38
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈