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华商双翼平衡混合(001448)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-16 管理人:华商基金... 基金经理:张永志
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -14839306.51 -8081677.36 42986520.75 5858758.26
其中:股票 5953843.15 3439914.20 19376345.74 -4918801.81
债券 -7530818.80 -3816072.50 -11272809.94 -2739093.20
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -111840.00 -111840.00 -- --
股利 307670.27 128924.05 920576.55 558243.72
公允价值变动收益 -21050648.69 -13023558.66 17972582.47 4524761.62
利息合计 7443734.37 5186259.99 15455938.15 8100675.78
其中:存款利息收入 71305.56 46138.29 106221.83 69197.01
债券利息收入 6978209.67 4747807.77 15120654.82 7814594.54
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 394219.14 392313.93 229061.50 216884.23
其他收入 148753.19 114695.56 533887.78 332972.15
收入合计 -14839306.51 -8081677.36 42986520.75 5858758.26
管理费 2993783.41 2109190.19 7198314.36 4052191.81
托管费 623704.88 439414.59 1499648.89 844206.66
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 2186227.37 1666709.46 1867584.45 951668.52
利息支出 131594.00 96072.91 935855.50 483036.45
其中:卖出回购金融资产支出 131594.00 96072.91 935855.50 483036.45
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 411673.39 207797.13 425213.15 211742.72
费用合计 6363228.54 4530734.60 11926616.35 6542846.16
利润总额 -21202535.05 -12612411.96 31059904.40 -684087.90
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