基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华商双翼平衡混合 > 资产负债

华商双翼平衡混合(001448)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-16 管理人:华商基金... 基金经理:张永志
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1116479.56 1467248.26 7179184.32 7179184.32
交易性金融资产 162063883.40 187029331.56 445186935.74 445186935.74
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 19431168.00 71144216.56 179887860.02 179887860.02
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 142632715.40 115885115.00 265299075.72 265299075.72
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 168610.02 2694379.82 5276631.75 5276631.75
存出保证金 68413.90 234366.67 77395.73 77395.73
应收证券交易清算款 2661375.27 -- 4992000.00 4992000.00
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2726786.24 3420701.27 3666012.59 3666012.59
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 3869.23 2177.21 6463.70 6463.70
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 168809417.62 194848204.79 466384623.83 466384623.83
应付基金管理费 133565.60 193452.79 460537.67 460537.67
应付基金托管费 27826.19 40302.65 95945.34 95945.34
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 43368.99 487695.91 246693.11 246693.11
应付证券交易清算款 -- 178847.88 2871784.06 2871784.06
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 88904.02 288774.39 252642.29 252642.29
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 1451.40 -- -7571.32 -7571.32
卖出回购金融资产款 38099865.00 -- 13500000.00 13500000.00
应交税金 4774.78 7277.63 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 360139.46 179001.90 163276.08 163276.08
负债总值 38759895.44 1375353.15 17583307.23 17583307.23
实收基金 122431202.90 170896618.55 377802314.58 377802314.58
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 7618319.28 22576233.09 70999002.02 70999002.02
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 130049522.18 193472851.64 448801316.60 448801316.60
负债及持有人权益合计 168809417.62 194848204.79 466384623.83 466384623.83
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈