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华商新常态灵活配置混合(001457)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-29 管理人:华商基金... 基金经理:吴昊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -113134261.41 -81938581.40 -25202878.26 -15099690.79
其中:股票 -88220684.15 -60876868.08 -72528693.33 -41046881.99
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1144002.76 682117.33 3813752.52 2332353.31
公允价值变动收益 -26469227.99 -21963071.98 41708003.58 22407232.29
利息合计 310626.22 125087.86 844421.30 638701.42
其中:存款利息收入 310626.22 125087.86 844421.30 638701.42
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 101021.75 94153.47 959637.67 568904.18
收入合计 -113134261.41 -81938581.40 -25202878.26 -15099690.79
管理费 3818956.71 2383159.05 11089134.06 6603371.73
托管费 636492.78 397193.14 1848188.99 1100561.93
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 4347090.44 2390677.08 7486481.54 4171122.07
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 382410.18 191167.61 426303.31 210849.61
费用合计 9184950.11 5362196.88 20850107.90 12085905.34
利润总额 -122319211.52 -87300778.28 -46052986.16 -27185596.13
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