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华商新常态灵活配置混合(001457)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-29 管理人:华商基金... 基金经理:吴昊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 42735765.70 27379529.26 47647226.64 47647226.64
交易性金融资产 127260612.75 180046626.01 401478514.23 401478514.23
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 127260612.75 180046626.01 401478514.23 401478514.23
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 752609.53 1122426.45 949954.54 949954.54
存出保证金 188643.15 205166.22 318080.22 318080.22
应收证券交易清算款 40103.48 1253548.85 20232446.20 20232446.20
应收股利 -- -- -- --
应收利息 10006.27 5615.99 10650.25 10650.25
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 7623.13 74265.88 47373.13 47373.13
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 170995364.01 210087178.66 470684245.21 470684245.21
应付基金管理费 224033.81 275735.89 588388.61 588388.61
应付基金托管费 37338.96 45955.99 98064.77 98064.77
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 445290.81 610603.03 514598.43 514598.43
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 53953.05 94459.01 44495461.87 44495461.87
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 360013.26 179086.81 367093.15 367093.15
负债总值 1120629.89 1205840.73 46063606.83 46063606.83
实收基金 298158000.86 304382138.55 471841123.38 471841123.38
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -128283266.74 -95500800.62 -47220485.00 -47220485.00
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 169874734.12 208881337.93 424620638.38 424620638.38
负债及持有人权益合计 170995364.01 210087178.66 470684245.21 470684245.21
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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