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华商新常态灵活配置混合(001457)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-29 管理人:华商基金... 基金经理:吴昊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 193,049,704.31 213,760,059.68 169,874,734.12 192,334,349.27
股票市值(元) 155,466,132.66 173,598,663.36 127,260,612.75 158,684,532.42
股票投资占总资产比例(%) 80.11 79.81 74.42 81.95
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,702,095.18 2,233,622.58 246,376.03 6,967,346.15
其他资产占总资产比例(%) 1.39 1.03 0.14 3.60
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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