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广发中证全指原材料ETF联接A(001459)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0013
0.12%
1.1272 2017-12-14
1.1272 最新估值
1.1272 累计净值

近3月:-9.73% 近1年:6.57% 成立日期:2015-08-18

基金经理:陆志明管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:0.77亿元(2017-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-12-14 1.1272 1.1272 0.12%
2017-12-13 1.1259 1.1259 0.25%
2017-12-12 1.1231 1.1231 -0.64%
2017-12-11 1.1303 1.1303 0.90%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金的投资策略和运作分析
  (1)投资策略作为ETF联接基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证全指原材料ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。
  (2)运作分析报告期内,本基金跟踪误差来源主要是建仓、申购、赎回和成份股调整因素。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,本基金A类份额净值增长率为15.08%,C类份额净值增长率为14.97%,同期业绩基准收益率为14.66%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-12-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.56% -4.43% -9.73% 11.11% 6.57% 6.84% 12.72%
同类平均 1.41% -2.81% 0.59% 9.43% 12.37% 11.54% 31.82%
沪深300指数 1.39% -1.79% 5.12% 13.88% 19.15% 21.63% 302.62%
同类排名 109/239 170/238 222/238 94/220 127/198 137/239 126/239
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-11-30 --
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