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广发中证全指原材料ETF联接A(001459)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0168
1.43%
1.1890 2017-10-20
1.1891 最新估值
1.1890 累计净值

近3月:6.84% 近1年:12.79% 成立日期:2015-08-18

基金经理:陆志明管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:1.12亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-10-20 1.1890 1.1890 1.43%
2017-10-19 1.1722 1.1722 -0.88%
2017-10-18 1.1826 1.1826 -1.22%
2017-10-17 1.1972 1.1972 -0.78%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  (1)投资策略
  作为ETF联接基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证全指原材料ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。
  (2)运作分析
  报告期内,本基金跟踪误差来源主要是建仓、申购、赎回和成份股调整因素。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,本基金A类份额净值增长率为-0.18%,C类份额净值增长率为-0.39%,同期业绩基准收益率为-1.50%。
  管理人对宏观经济、... 更多

业绩表现 数据日期:2017-10-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.94% -3.43% 6.84% 11.14% 12.79% 12.70% 18.90%
同类平均 -0.56% 0.88% 6.18% 9.93% 11.27% 11.56% 31.22%
沪深300指数 0.15% 2.20% 4.78% 13.44% 18.33% 18.63% 292.69%
同类排名 220/240 219/240 119/230 109/210 97/200 116/240 121/240
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-09-29 --
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