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广发中证全指原材料ETF联接A(001459)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0128
1.11%
1.1679 2017-08-17
1.1679 最新估值
1.1679 累计净值

近3月:14.18% 近1年:11.53% 成立日期:2015-08-18

基金经理:陆志明管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:1.12亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-17 1.1679 1.1679 1.11%
2017-08-16 1.1551 1.1551 -0.88%
2017-08-15 1.1653 1.1653 0.28%
2017-08-14 1.1621 1.1621 1.87%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金的投资策略和运作分析
  (1)投资策略
  作为ETF联接基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证全指原材料ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。
  (2)运作分析
  报告期内,本基金跟踪误差来源主要是建仓、申购、赎回和成份股调整因素。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,本基金A类份额净值增长率为-3.74%,C类份额净值增长率为-3.85%,同期业绩基准收益率为-4.42%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.54% 10.65% 14.18% 6.56% 11.53% 10.70% 16.79%
同类平均 0.72% 4.11% 7.55% 6.12% 5.90% 7.61% 26.88%
沪深300指数 2.12% 1.57% 9.61% 8.86% 10.71% 12.53% 272.47%
同类排名 215/230 12/228 11/214 105/202 71/194 88/230 113/230
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-07-31 --
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