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广发中证全指金融地产ETF联接A(001469)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2015-07-09 管理人:广发基金... 基金经理:陆志明
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2016-12-31 4,808.1596 2,675.8663 2,963.1010 4,520.9249 -5.97% 4,427.9782 4,474.8223
2016-09-30 4,492.8949 4,505.0901 4,189.8253 4,808.1596 7.02% 4,625.0895 4,695.3189
2016-06-30 5,379.8999 2,455.3411 3,342.3461 4,492.8949 -16.49% 3,759.5887 3,818.1418
2016-03-31 8,815.5447 5,015.8411 8,451.4860 5,379.8999 -38.97% 4,540.1964 4,665.8472
2015-12-31 4,696.9211 12,330.2015 8,211.5778 8,815.5447 87.69% 8,518.6980 8,890.3832
2015-09-30 0.0000 2,714.9819 3,685.6033 4,696.9211 % 3,724.3025 3,806.0232
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