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广发中证全指金融地产ETF联接A(001469)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2015-07-09 管理人:广发基金... 基金经理:陆志明
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 2.5754 0.2903 0.2512 2.6145 1.52% 5.1653 5.1879
2019-03-31 2.5915 0.2875 0.3035 2.5754 -0.62% 4.1299 4.1419
2018-09-30 1.4024 0.7921 0.1038 2.0907 49.08% 2.8439 2.8569
2018-03-31 0.3218 0.8668 0.8226 0.3660 13.74% 1.2890 1.3171
2017-12-31 0.4621 0.4148 0.5552 0.3218 -30.37% 1.1269 1.1419
2017-09-30 0.3875 0.8695 0.7949 0.4621 19.27% 1.5015 1.5828
2017-06-30 0.4170 0.2355 0.2650 0.3875 -7.09% 0.9890 1.0081
2017-03-31 0.4521 0.3561 0.3912 0.4170 -7.75% 0.7066 0.7219
2016-12-31 0.4808 0.2676 0.2963 0.4521 -5.97% 0.4428 0.4475
2016-09-30 0.4493 0.4505 0.4190 0.4808 7.02% 0.4625 0.4695
2016-06-30 0.5380 0.2455 0.3342 0.4493 -16.49% 0.3760 0.3818
2016-03-31 0.8816 0.5016 0.8451 0.5380 -38.97% 0.4540 0.4666
2015-12-31 0.4697 1.2330 0.8212 0.8816 87.69% 0.8519 0.8890
2015-09-30 0.0000 0.2715 0.3686 0.4697 % 0.3724 0.3806
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