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广发中证全指金融地产ETF联接A(001469)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2015-07-09 管理人:广发基金... 基金经理:陆志明
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 516,525,389.56 412,987,871.32 315,236,786.61 284,391,216.33
股票市值(元) 9,499,558.39 4,319,067.01 6,703,236.22 3,333,694.42
股票投资占总资产比例(%) 1.83 1.04 2.12 1.17
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,193,060.08 655,792.71 1,089,421.98 2,630,006.18
其他资产占总资产比例(%) 0.23 0.16 0.34 0.92
债券市值(不含国债)(元) -- -- 688.59 669.34
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- 0.00 0.00
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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