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广发中证全指金融地产ETF联接A(001469)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2015-07-09 管理人:广发基金... 基金经理:陆志明
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
资产净值(元) 98,902,135.72 70,660,864.29 44,279,782.24 46,250,895.46
股票市值(元) 2,638,736.28 1,240,827.86 1,109,757.40 466,267.21
股票投资占总资产比例(%) 2.62 1.72 2.48 0.99
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,215,400.58 269,524.41 96,990.00 79,395.99
其他资产占总资产比例(%) 1.21 0.37 0.22 0.17
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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