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广发中证全指金融地产ETF联接A(001469)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0188
1.76%
1.0850 2017-11-17
1.0853 最新估值
1.0850 累计净值

近3月:9.34% 近1年:18.67% 成立日期:2015-07-09

基金经理:陆志明管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:1.50亿元(2017-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-11-17 1.0850 1.0850 1.76%
2017-11-16 1.0662 1.0662 0.61%
2017-11-15 1.0597 1.0597 -0.48%
2017-11-14 1.0648 1.0648 0.03%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金的投资策略和运作分析
  (1)投资策略作为ETF联接基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证全指金融地产ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。
  (2)运作分析报告期内,本基金跟踪误差来源主要是建仓、申购、赎回和成份股调整因素。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,本基金A类份额净值增长率为6.45%,C类份额净值增长率为6.35%,同期业绩基准收益率为4.83%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-11-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.33% 4.35% 9.34% 21.68% 18.67% 23.52% 8.50%
同类平均 -1.38% 1.37% 5.76% 14.25% 11.06% 13.70% 34.55%
沪深300指数 0.22% 5.31% 10.74% 20.85% 19.91% 24.49% 312.09%
同类排名 28/238 78/238 80/231 58/212 70/198 62/238 144/238
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-10-31 --
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