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广发中证全指金融地产ETF联接A(001469)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
-0.0006
-0.06%
1.0416 2017-09-22
1.0416 最新估值
1.0416 累计净值

近3月:9.61% 近1年:17.97% 成立日期:2015-07-09

基金经理:陆志明管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:0.99亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-09-22 1.0416 1.0416 -0.06%
2017-09-21 1.0422 1.0422 0.10%
2017-09-20 1.0412 1.0412 -0.20%
2017-09-19 1.0433 1.0433 0.16%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  (1)投资策略
  作为ETF联接基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证全指金融地产ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。
  (2)运作分析
  报告期内,本基金跟踪误差来源主要是建仓、申购、赎回和成份股调整因素。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,本基金A类份额净值增长率为10.11%,C类份额净值增长率为9.96%,同期业绩基准收益率为6.36%。
  管理人对宏观经济、... 更多

业绩表现 数据日期:2017-09-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.05% 3.51% 9.61% 16.25% 17.97% 18.58% 4.16%
同类平均 -0.08% 2.50% 7.22% 7.30% 10.96% 10.33% 29.43%
沪深300指数 0.17% 2.28% 6.89% 11.24% 16.61% 15.94% 283.77%
同类排名 123/240 58/235 48/222 31/210 69/197 37/240 155/240
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-08-31 --
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