基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 天弘新价值灵活配置混合 > 基金公告

天弘新价值灵活配置混合(001484)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-19 管理人:天弘基金... 基金经理:陈国光 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

天弘基金:天弘基金管理有限公司旗下基金2018年6月30日基金资产净值公告

公告日期:2018-06-30

天弘基金管理有限公司旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金资产净值公

                                          告

单位:人民币元



                  基金名称                 基金代码    基金资产净值         基金份额净值    基金份额累



天弘精选混合型证券投资基金                 420001     1,175,636,849.87             0.6919



天弘永利债券型证券投资基金 A 类            420002          111,500,630.91          1.0093



天弘永利债券型证券投资基金 B 类            420102          202,940,388.85          1.0111



天弘永利债券型证券投资基金 E 类            002794           20,189,479.66          0.9423



天弘永定价值成长混合型证券投资基金         420003          960,956,910.39          1.8308



天弘周期策略混合型证券投资基金             420005         129,671,622.16            1.433



天弘文化新兴产业股票型证券投资基金         164205          53,894,232.79           1.1723



天弘添利债券型证券投资基金(LOF)          164206         208,662,156.45            1.077



天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)          164208          167,139,958.13          1.1700



天弘债券型发起式证券投资基金 A 类          420008            6,669,407.57           1.168



天弘债券型发起式证券投资基金 B 类          420108          172,216,957.90           1.139



天弘安康颐养混合型证券投资基金             420009         855,206,635.64            1.502



天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 A 类    000244          584,187,282.87           1.107



天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 B 类    000245           27,979,056.14           1.087
天弘弘利债券型证券投资基金                   000306     263,368,449.47    1.185



天弘同利债券型证券投资基金(LOF)            164210    144,478,368.31     1.023



天弘通利混合型证券投资基金                   000573     708,988,604.44    1.201



天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金 A 类   000961   1,628,197,351.15   1.0427



天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金 C 类   005918     51,891,289.99    0.9268



天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 A 类   000962     657,196,492.11   0.8687



天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 C 类   005919      30,659,712.59   0.8899



天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金   001030    291,545,206.00    0.7260



天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金   001250     350,289,772.70   1.1127



天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金         001210     785,243,754.83   0.6055



天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金           001447     585,385,295.10   1.1649



天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金         001484     60,222,726.73    1.0870



天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金
                                             001550     160,066,733.24   0.8041
A类



天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金
                                             001551     156,846,630.04   0.7983
C类



天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金
                                             001552     111,080,415.42   0.6658
A类



天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金
                                             001553     149,098,847.53   0.6607
C类
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金
                                             001560     6,419,445.04   0.5363
A类



天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金
                                             001561     5,478,523.11   0.5317
C类



天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金
                                             001554   13,476,927.82    0.5627
A类



天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金
                                             001555    5,698,257.16    0.5584
C类



天弘量化驱动股票型证券投资基金 A 类          001556   14,110,761.09    0.7761



天弘量化驱动股票型证券投资基金 C 类          001557   31,916,851.40    0.7691



天弘医疗健康混合型证券投资基金 A 类          001558   59,387,566.29    0.9112



天弘医疗健康混合型证券投资基金 C 类          001559   98,056,779.52    0.9036



天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 A 类    001594   191,035,187.70   0.9835



天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 C 类    001595   305,589,162.84   0.9757



天弘创业板指数型发起式证券投资基金 A 类      001592   535,340,710.02   0.6369



天弘创业板指数型发起式证券投资基金 C 类      001593   874,347,147.78   0.6307



天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基
                                             001599     8,808,620.28   0.7159
金A类



天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基
                                             001600     7,124,766.35   0.7099
金C类



天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金 A 类    001548   305,164,511.71   0.9780
天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金 C 类     001549   183,265,275.87   0.9700



天弘中证 100 指数型发起式证券投资基金 A 类    001586    16,148,218.19   0.9964



天弘中证 100 指数型发起式证券投资基金 C 类    001587    21,938,500.85   0.9886



天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 A 类    001588   118,776,555.41   0.8278



天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 C 类    001589     8,744,224.87   0.8216



天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金
                                              001590    16,030,157.26   0.6234
A类



天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金
                                              001591    25,897,597.02   0.6183
C类



天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 A 类     001617    60,727,132.45   0.8601



天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 C 类     001618   102,557,926.70   0.8533



天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金
                                              001611    10,951,578.10   0.4608
A类



天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金
                                              001612    13,510,389.28   0.4574
C类



天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金 A 类   001629   112,608,211.88   0.6380



天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金 C 类   001630   297,347,313.17   0.6335



天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金
                                              001631   261,142,198.85   1.4355
A类



天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金
                                              001632   237,684,008.80   1.4255
C类
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 A 类      002388      23,466,573.13   1.1093



天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 C 类      005997      98,236,250.89   1.0068



天弘乐享保本混合型证券投资基金               002432    988,268,149.71    1.0262



天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基
                                             002639     27,762,165.61    1.0137




天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金           003667      4,251,758.19    1.1560



天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金*          001483         134,647.90   0.8765



天弘信利债券型证券投资基金 A 类              003824   1,538,148,524.54   1.0305



天弘信利债券型证券投资基金 C 类              003825         134,540.04   1.0292



天弘金利灵活配置混合型证券投资基金           002433        499,656.13    0.9321



天弘金明灵活配置混合型证券投资基金           003666    113,761,015.45    1.0552



天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基
                                             004694     10,061,993.32    0.9514
金A类



天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基
                                             004748     13,889,726.64    0.9486
金C类



天弘优选债券型证券投资基金                   000606    136,550,647.32    1.0332



天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金     005488   1,550,705,550.01   1.0270



天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金     005654     210,495,204.00   1.0024



天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金     005871   1,009,105,979.19   0.9991
*天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金已于 2018 年 5 月 18 日合同终止后进入清算程序。2018 年 6 月

30 日基金资产净值仅代表基金剩余净资产。




            基金名称                       基金代码                 基金资产净值        每万份收益       七日年化收益



天弘现金管家货币市场基金 A 类                420006                     566,195,374.38           1.1251            8



天弘现金管家货币市场基金 B 类                420106                   5,191,018,356.01           1.1909            9



天弘现金管家货币市场基金 C 类                000832                     782,231,236.89           1.1388            8



天弘现金管家货币市场基金 D 类                001251                     328,143,418.32           1.1251            8



天弘现金管家货币市场基金 E 类                002847                      70,928,605.03           1.1251            8



天弘余额宝货币市场基金                       000198             1,454,020,955,100.55             1.0003            3



天弘云商宝货币市场基金                       001529                 246,778,330,949.96           1.0166            3



天弘弘运宝货币市场基金 A 类                  001386                   1,223,144,505.46           1.1741            5



天弘弘运宝货币市场基金 B 类                  001391                  10,582,470,446.55           1.1467            4



*货币基金 6 月 30 日披露的每万份收益指 6 月 30 日当日的万份收益。
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈