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天弘新价值灵活配置混合(001484)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-19 管理人:天弘基金... 基金经理:陈国光 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -7065790.58 -1580015.89 7723989.25 6080830.32
其中:股票 -5795182.98 -2626387.24 4880762.01 2521970.53
债券 -252070.75 -140666.31 -- --
资产支持证券 0.00 -- -- --
衍生工具 0.00 -- -- --
股利 140787.14 111233.54 668761.28 348737.65
公允价值变动收益 -1908354.56 685264.08 117215.64 1799466.91
利息合计 729138.76 372949.92 1937496.29 1303997.68
其中:存款利息收入 464930.80 230071.82 652556.24 339988.33
债券利息收入 4980.20 4252.16 12.01 --
资产支持证券利息收入 0.00 -- -- --
买入返售金融资产收入 259227.76 138625.94 1284928.04 964009.35
其他收入 19891.81 17590.12 119754.03 106657.55
收入合计 -7065790.58 -1580015.89 7723989.25 6080830.32
管理费 364777.95 198987.07 664053.67 448730.99
托管费 60796.35 33164.53 110675.55 74788.46
销售服务费 0.00 -- -- --
交易费用 579106.80 340157.76 1932122.30 1285139.38
利息支出 0.00 -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 398579.70 197974.73 399392.73 198286.22
费用合计 1403279.02 770299.50 3106244.25 2006945.05
利润总额 -8469069.60 -2350315.39 4617745.00 4073885.27
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