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天弘新价值灵活配置混合(001484)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-19 管理人:天弘基金... 基金经理:陈国光 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 16143599.26 12586813.94 33080206.95 33080206.95
交易性金融资产 33218638.78 23063441.76 15070765.48 15070765.48
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 33218638.78 22021302.21 14798245.08 14798245.08
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- 1042139.55 272520.40 272520.40
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 384354.89 1120615.83 1518790.85 1518790.85
存出保证金 74667.89 78502.42 177803.38 177803.38
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 8206.68 23666.79 10145.58 10145.58
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 3025.31 2817.42 5187.51 5187.51
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 23700000.00 37100000.00 37100000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 49832492.81 60575858.16 86962899.75 86962899.75
应付基金管理费 25906.82 31737.47 34591.02 34591.02
应付基金托管费 4317.81 5289.56 5765.17 5765.17
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 90778.18 114799.39 123089.48 123089.48
应付证券交易清算款 -- 462.70 18588079.14 18588079.14
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2244.03 13310.36 36451.37 36451.37
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 4.72 12.00 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 369000.23 187519.95 369032.90 369032.90
负债总值 492251.79 353131.43 19157009.08 19157009.08
实收基金 50823279.71 55402779.69 60277637.19 60277637.19
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -1483038.69 4819947.04 7528253.48 7528253.48
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 49340241.02 60222726.73 67805890.67 67805890.67
负债及持有人权益合计 49832492.81 60575858.16 86962899.75 86962899.75
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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