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天弘新价值灵活配置混合(001484)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-19 管理人:天弘基金... 基金经理:陈国光 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 295,326,811.28 67,479,967.00 49,340,241.02 55,579,564.76
股票市值(元) 77,453,828.47 62,700,885.20 33,218,638.78 22,471,341.64
股票投资占总资产比例(%) 24.17 91.80 66.66 38.69
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 14,710,248.69 207,262.72 85,899.88 226,923.29
其他资产占总资产比例(%) 4.59 0.30 0.17 0.39
债券市值(不含国债)(元) 226,447,499.93 -- -- 1,000,359.36
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 70.66 -- -- 1.72
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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